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【提出】: 2020/10/06 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第25特定期間 (2020年 1月 6日現在)	第26特定期間 (2020年 7月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,769,334	44,094,858
投資信託受益証券	2,454,958,312	2,119,912,039
親投資信託受益証券	262,768,650	230,810,429
流動資産合計	2,751,496,296	2,394,817,326
資産合計	2,751,496,296	2,394,817,326
負債の部
流動負債
未払収益分配金	3,123,148	2,981,588
未払解約金	1,749,117	1,092,134
未払受託者報酬	104,970	89,824
未払委託者報酬	2,073,189	1,774,030
未払利息	82	53
その他未払費用	13,112	11,291
流動負債合計	7,063,618	5,948,920
負債合計	7,063,618	5,948,920
純資産の部
元本等
元本	3,123,148,487	2,981,588,650
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△378,715,809	△592,720,244
(分配準備積立金)	535,258,817	526,597,200
元本等合計	2,744,432,678	2,388,868,406
純資産合計	2,744,432,678	2,388,868,406
負債純資産合計	2,751,496,296	2,394,817,326

開示資料

決算

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