有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2021年 7月 5日現在) | 第29特定期間 (2022年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,128,095 | 36,032,007 |
| 投資信託受益証券 | 2,241,871,390 | 2,238,608,266 |
| 親投資信託受益証券 | 251,436,641 | 260,773,737 |
| 未収入金 | 12,500,000 | - |
| 未収利息 | - | 42 |
| 流動資産合計 | 2,540,936,126 | 2,535,414,052 |
| 資産合計 | 2,540,936,126 | 2,535,414,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,678,025 | 2,551,832 |
| 未払解約金 | 472,519 | 3,177 |
| 未払受託者報酬 | 85,535 | 90,079 |
| 未払委託者報酬 | 1,689,264 | 1,779,027 |
| 未払利息 | 57 | - |
| その他未払費用 | 10,681 | 11,248 |
| 流動負債合計 | 4,936,081 | 4,435,363 |
| 負債合計 | 4,936,081 | 4,435,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,678,025,867 | 2,551,832,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,025,822 | △20,853,559 |
| (分配準備積立金) | 579,126,826 | 629,481,879 |
| 元本等合計 | 2,536,000,045 | 2,530,978,689 |
| 純資産合計 | 2,536,000,045 | 2,530,978,689 |
| 負債純資産合計 | 2,540,936,126 | 2,535,414,052 |
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