有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2021年 1月 5日現在) | 第28特定期間 (2021年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,709,344 | 35,128,095 |
| 投資信託受益証券 | 2,196,603,719 | 2,241,871,390 |
| 親投資信託受益証券 | 242,929,864 | 251,436,641 |
| 未収入金 | - | 12,500,000 |
| 未収利息 | 33 | - |
| 流動資産合計 | 2,479,242,960 | 2,540,936,126 |
| 資産合計 | 2,479,242,960 | 2,540,936,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,895,416 | 2,678,025 |
| 未払解約金 | 1,667,900 | 472,519 |
| 未払受託者報酬 | 86,479 | 85,535 |
| 未払委託者報酬 | 1,707,969 | 1,689,264 |
| 未払利息 | - | 57 |
| その他未払費用 | 10,803 | 10,681 |
| 流動負債合計 | 6,368,567 | 4,936,081 |
| 負債合計 | 6,368,567 | 4,936,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,895,416,058 | 2,678,025,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △422,541,665 | △142,025,822 |
| (分配準備積立金) | 525,753,269 | 579,126,826 |
| 元本等合計 | 2,472,874,393 | 2,536,000,045 |
| 純資産合計 | 2,472,874,393 | 2,536,000,045 |
| 負債純資産合計 | 2,479,242,960 | 2,540,936,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
