有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/08-2026/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2025年 7月 7日現在) | 第37特定期間 (2026年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,923,301 | 75,777,781 |
| 投資信託受益証券 | 2,022,012,650 | 2,026,981,382 |
| 親投資信託受益証券 | 208,364,782 | 221,616,177 |
| 未収入金 | 10,120,042 | - |
| 未収利息 | 536 | 1,487 |
| 流動資産合計 | 2,282,421,311 | 2,324,376,827 |
| 資産合計 | 2,282,421,311 | 2,324,376,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,159,123 | 2,115,617 |
| 未払解約金 | 303,328 | 609,757 |
| 未払受託者報酬 | 86,715 | 86,044 |
| 未払委託者報酬 | 1,712,586 | 1,699,359 |
| その他未払費用 | 10,827 | 10,745 |
| 流動負債合計 | 4,272,579 | 4,521,522 |
| 負債合計 | 4,272,579 | 4,521,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,159,123,339 | 2,115,617,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,025,393 | 204,238,014 |
| (分配準備積立金) | 529,018,665 | 462,235,959 |
| 元本等合計 | 2,278,148,732 | 2,319,855,305 |
| 純資産合計 | 2,278,148,732 | 2,319,855,305 |
| 負債純資産合計 | 2,282,421,311 | 2,324,376,827 |
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