有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成28年 1月 5日現在) | 第18特定期間 (平成28年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,551,938 | 57,342,426 |
| 投資信託受益証券 | 3,734,378,769 | 3,194,730,162 |
| 親投資信託受益証券 | 412,872,806 | 360,111,143 |
| 未収利息 | 287 | - |
| 流動資産合計 | 4,214,803,800 | 3,612,183,731 |
| 資産合計 | 4,214,803,800 | 3,612,183,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,164,573 | 4,943,443 |
| 未払解約金 | 8,978,285 | 4,971,648 |
| 未払受託者報酬 | 146,748 | 125,408 |
| 未払委託者報酬 | 2,898,262 | 2,476,849 |
| 未払利息 | - | 126 |
| その他未払費用 | 18,334 | 16,910 |
| 流動負債合計 | 17,206,202 | 12,534,384 |
| 負債合計 | 17,206,202 | 12,534,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,164,573,795 | 4,943,443,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △966,976,197 | △1,343,793,965 |
| (分配準備積立金) | 421,263,652 | 437,223,651 |
| 元本等合計 | 4,197,597,598 | 3,599,649,347 |
| 純資産合計 | 4,197,597,598 | 3,599,649,347 |
| 負債純資産合計 | 4,214,803,800 | 3,612,183,731 |
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