有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/07-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2025年 1月 6日現在) | 第36特定期間 (2025年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,160,112 | 41,923,301 |
| 投資信託受益証券 | 2,056,736,919 | 2,022,012,650 |
| 親投資信託受益証券 | 219,341,335 | 208,364,782 |
| 未収入金 | - | 10,120,042 |
| 未収利息 | 416 | 536 |
| 流動資産合計 | 2,346,238,782 | 2,282,421,311 |
| 資産合計 | 2,346,238,782 | 2,282,421,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,198,560 | 2,159,123 |
| 未払解約金 | 1,529 | 303,328 |
| 未払受託者報酬 | 89,308 | 86,715 |
| 未払委託者報酬 | 1,763,873 | 1,712,586 |
| その他未払費用 | 11,156 | 10,827 |
| 流動負債合計 | 4,064,426 | 4,272,579 |
| 負債合計 | 4,064,426 | 4,272,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,560,681 | 2,159,123,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,613,675 | 119,025,393 |
| (分配準備積立金) | 516,427,488 | 529,018,665 |
| 元本等合計 | 2,342,174,356 | 2,278,148,732 |
| 純資産合計 | 2,342,174,356 | 2,278,148,732 |
| 負債純資産合計 | 2,346,238,782 | 2,282,421,311 |
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