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【提出】: 2019/10/04 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23特定期間 (2019年 1月 7日現在)	第24特定期間 (2019年 7月 5日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,516,315	37,828,115
投資信託受益証券	2,320,751,731	2,432,248,410
親投資信託受益証券	268,813,115	280,494,193
流動資産合計	2,646,081,161	2,750,570,718
資産合計	2,646,081,161	2,750,570,718
負債の部
流動負債
未払収益分配金	3,423,994	3,271,744
未払解約金	419,264	959,884
未払受託者報酬	107,766	95,681
未払委託者報酬	2,128,368	1,889,743
未払利息	24	102
その他未払費用	14,633	11,949
流動負債合計	6,094,049	6,229,103
負債合計	6,094,049	6,229,103
純資産の部
元本等
元本	3,423,994,094	3,271,744,443
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△784,006,982	△527,402,828
(分配準備積立金)	526,238,456	534,578,378
元本等合計	2,639,987,112	2,744,341,615
純資産合計	2,639,987,112	2,744,341,615
負債純資産合計	2,646,081,161	2,750,570,718

開示資料

決算

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