有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2018年 1月 5日現在) | 第22特定期間 (2018年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,616 |
| コール・ローン | 32,704,105 | 32,778,577 |
| 投資信託受益証券 | 3,011,231,945 | 2,652,677,731 |
| 親投資信託受益証券 | 321,696,870 | 320,788,070 |
| 流動資産合計 | 3,365,632,920 | 3,006,251,994 |
| 資産合計 | 3,365,632,920 | 3,006,251,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,748,138 | 3,595,955 |
| 未払解約金 | 2,303,364 | 8,970,714 |
| 未払受託者報酬 | 122,284 | 107,912 |
| 未払委託者報酬 | 2,415,077 | 2,131,232 |
| 未払利息 | 36 | 85 |
| その他未払費用 | 15,277 | 13,953 |
| 流動負債合計 | 8,604,176 | 14,819,851 |
| 負債合計 | 8,604,176 | 14,819,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,748,138,504 | 3,595,955,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △391,109,760 | △604,523,258 |
| (分配準備積立金) | 485,073,134 | 526,791,137 |
| 元本等合計 | 3,357,028,744 | 2,991,432,143 |
| 純資産合計 | 3,357,028,744 | 2,991,432,143 |
| 負債純資産合計 | 3,365,632,920 | 3,006,251,994 |
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