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【提出】: 2020/04/06 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第24特定期間 (2019年 7月 5日現在)	第25特定期間 (2020年 1月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,828,115	33,769,334
投資信託受益証券	2,432,248,410	2,454,958,312
親投資信託受益証券	280,494,193	262,768,650
流動資産合計	2,750,570,718	2,751,496,296
資産合計	2,750,570,718	2,751,496,296
負債の部
流動負債
未払収益分配金	3,271,744	3,123,148
未払解約金	959,884	1,749,117
未払受託者報酬	95,681	104,970
未払委託者報酬	1,889,743	2,073,189
未払利息	102	82
その他未払費用	11,949	13,112
流動負債合計	6,229,103	7,063,618
負債合計	6,229,103	7,063,618
純資産の部
元本等
元本	3,271,744,443	3,123,148,487
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△527,402,828	△378,715,809
(分配準備積立金)	534,578,378	535,258,817
元本等合計	2,744,341,615	2,744,432,678
純資産合計	2,744,341,615	2,744,432,678
負債純資産合計	2,750,570,718	2,751,496,296

開示資料

決算

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