有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2022年 1月 5日現在) | 第30特定期間 (2022年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,032,007 | 34,808,333 |
| 投資信託受益証券 | 2,238,608,266 | 2,210,439,873 |
| 親投資信託受益証券 | 260,773,737 | 234,219,208 |
| 未収利息 | 42 | - |
| 流動資産合計 | 2,535,414,052 | 2,479,467,414 |
| 資産合計 | 2,535,414,052 | 2,479,467,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,551,832 | 2,485,035 |
| 未払解約金 | 3,177 | 2,915,747 |
| 未払受託者報酬 | 90,079 | 87,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,027 | 1,727,007 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 11,248 | 10,918 |
| 流動負債合計 | 4,435,363 | 7,226,172 |
| 負債合計 | 4,435,363 | 7,226,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,551,832,248 | 2,485,035,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,853,559 | △12,794,269 |
| (分配準備積立金) | 629,481,879 | 663,079,812 |
| 元本等合計 | 2,530,978,689 | 2,472,241,242 |
| 純資産合計 | 2,530,978,689 | 2,472,241,242 |
| 負債純資産合計 | 2,535,414,052 | 2,479,467,414 |
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