有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成26年 7月 7日現在) | 第15特定期間 (平成27年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,451,337 | 85,170,360 |
| 投資信託受益証券 | 5,813,609,824 | 5,194,615,917 |
| 親投資信託受益証券 | 632,212,745 | 606,491,981 |
| 未収入金 | 10,070,438 | - |
| 未収配当金 | - | 41,120,781 |
| 未収利息 | 104 | 116 |
| 流動資産合計 | 6,535,344,448 | 5,927,399,155 |
| 資産合計 | 6,535,344,448 | 5,927,399,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,254,582 | 6,831,035 |
| 未払解約金 | 31,603,166 | 6,621,474 |
| 未払受託者報酬 | 247,320 | 217,982 |
| 未払委託者報酬 | 4,884,576 | 4,305,105 |
| その他未払費用 | 30,904 | 27,237 |
| 流動負債合計 | 45,020,548 | 18,002,833 |
| 負債合計 | 45,020,548 | 18,002,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,254,582,831 | 6,831,035,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,764,258,931 | △921,639,155 |
| (分配準備積立金) | 226,223,278 | 279,037,678 |
| 元本等合計 | 6,490,323,900 | 5,909,396,322 |
| 純資産合計 | 6,490,323,900 | 5,909,396,322 |
| 負債純資産合計 | 6,535,344,448 | 5,927,399,155 |
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