有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成29年 7月 5日現在) | 第21特定期間 (平成30年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,989,024 | 32,704,105 |
| 投資信託受益証券 | 3,181,468,638 | 3,011,231,945 |
| 親投資信託受益証券 | 350,480,225 | 321,696,870 |
| 流動資産合計 | 3,565,937,887 | 3,365,632,920 |
| 資産合計 | 3,565,937,887 | 3,365,632,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,215,401 | 3,748,138 |
| 未払解約金 | 19,074,277 | 2,303,364 |
| 未払受託者報酬 | 125,503 | 122,284 |
| 未払委託者報酬 | 2,478,658 | 2,415,077 |
| 未払利息 | 72 | 36 |
| その他未払費用 | 15,697 | 15,277 |
| 流動負債合計 | 25,909,608 | 8,604,176 |
| 負債合計 | 25,909,608 | 8,604,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,215,401,723 | 3,748,138,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △675,373,444 | △391,109,760 |
| (分配準備積立金) | 438,881,467 | 485,073,134 |
| 元本等合計 | 3,540,028,279 | 3,357,028,744 |
| 純資産合計 | 3,540,028,279 | 3,357,028,744 |
| 負債純資産合計 | 3,565,937,887 | 3,365,632,920 |
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