有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2018年 7月 5日現在) | 第23特定期間 (2019年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,616 | - |
| コール・ローン | 32,778,577 | 56,516,315 |
| 投資信託受益証券 | 2,652,677,731 | 2,320,751,731 |
| 親投資信託受益証券 | 320,788,070 | 268,813,115 |
| 流動資産合計 | 3,006,251,994 | 2,646,081,161 |
| 資産合計 | 3,006,251,994 | 2,646,081,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,595,955 | 3,423,994 |
| 未払解約金 | 8,970,714 | 419,264 |
| 未払受託者報酬 | 107,912 | 107,766 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,232 | 2,128,368 |
| 未払利息 | 85 | 24 |
| その他未払費用 | 13,953 | 14,633 |
| 流動負債合計 | 14,819,851 | 6,094,049 |
| 負債合計 | 14,819,851 | 6,094,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,595,955,401 | 3,423,994,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △604,523,258 | △784,006,982 |
| (分配準備積立金) | 526,791,137 | 526,238,456 |
| 元本等合計 | 2,991,432,143 | 2,639,987,112 |
| 純資産合計 | 2,991,432,143 | 2,639,987,112 |
| 負債純資産合計 | 3,006,251,994 | 2,646,081,161 |
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