有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2024年 1月 5日現在) | 第34特定期間 (2024年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,479,548 | 53,310,460 |
| 投資信託受益証券 | 2,167,454,757 | 2,217,910,590 |
| 親投資信託受益証券 | 257,695,240 | 209,111,065 |
| 未収利息 | - | 98 |
| 流動資産合計 | 2,471,629,545 | 2,480,332,213 |
| 資産合計 | 2,471,629,545 | 2,480,332,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,324,162 | 2,182,964 |
| 未払解約金 | 933,609 | 1,144,117 |
| 未払受託者報酬 | 91,572 | 88,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,808,544 | 1,752,919 |
| 未払利息 | 37 | - |
| その他未払費用 | 11,436 | 11,086 |
| 流動負債合計 | 5,169,360 | 5,179,841 |
| 負債合計 | 5,169,360 | 5,179,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,324,162,897 | 2,182,964,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,297,288 | 292,188,179 |
| (分配準備積立金) | 663,597,447 | 597,322,257 |
| 元本等合計 | 2,466,460,185 | 2,475,152,372 |
| 純資産合計 | 2,466,460,185 | 2,475,152,372 |
| 負債純資産合計 | 2,471,629,545 | 2,480,332,213 |
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