有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2020年 7月 6日現在) | 第27特定期間 (2021年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,094,858 | 39,709,344 |
| 投資信託受益証券 | 2,119,912,039 | 2,196,603,719 |
| 親投資信託受益証券 | 230,810,429 | 242,929,864 |
| 未収利息 | - | 33 |
| 流動資産合計 | 2,394,817,326 | 2,479,242,960 |
| 資産合計 | 2,394,817,326 | 2,479,242,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,981,588 | 2,895,416 |
| 未払解約金 | 1,092,134 | 1,667,900 |
| 未払受託者報酬 | 89,824 | 86,479 |
| 未払委託者報酬 | 1,774,030 | 1,707,969 |
| 未払利息 | 53 | - |
| その他未払費用 | 11,291 | 10,803 |
| 流動負債合計 | 5,948,920 | 6,368,567 |
| 負債合計 | 5,948,920 | 6,368,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,981,588,650 | 2,895,416,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △592,720,244 | △422,541,665 |
| (分配準備積立金) | 526,597,200 | 525,753,269 |
| 元本等合計 | 2,388,868,406 | 2,472,874,393 |
| 純資産合計 | 2,388,868,406 | 2,472,874,393 |
| 負債純資産合計 | 2,394,817,326 | 2,479,242,960 |
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