有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
「DWS 新資源テクノロジー・ファンド」
(参考情報)
「DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド」
| (平成26年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,567,255,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,863,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,563,391,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,050,237,753口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6329円 |
(参考情報)
「DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド」
| (平成26年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,576,762,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,667,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,567,095,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,531,899,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7268円 |
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