有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/19-2024/01/15)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,916,655,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,802,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,913,853,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,461,984,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3091 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,091 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,916,361,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,916,091,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,053,437,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8189 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,189 | 円) |
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