有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,823,728,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,663,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,812,064,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,759,427,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0299 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,299 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,858,230,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,343,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,817,887,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,346,489,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3501 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,501 | 円) |
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