有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/16-2023/01/16)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,087,947,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,868,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,086,079,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,756,566,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1876 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,876 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,087,932,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,087,932,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,288,592,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6203 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,203 | 円) |
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