有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,937,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,016,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,921,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,762,044,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6770 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,770 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,815,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,193,813,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,380,178,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8650 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,650 | 円) |
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