有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/17-2025/01/15)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,943,935,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,703,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,942,231,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,328,444,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4620 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,620 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,943,882,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,943,882,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 938,907,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0704 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,704 | 円) |
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