有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,235,810,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,860,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,232,949,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,099,586,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7204 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,204 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,292,144,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,041,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,235,102,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,624,389,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8517 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,517 | 円) |
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