有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,461,710,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,952,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,458,757,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,394,698,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6092 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,092 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,461,551,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,461,037,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,968,474,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7422 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,422 | 円) |
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