有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,201,780,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,700,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,199,080,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,594,669,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7519 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,519 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,201,731,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,201,731,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,228,930,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9779 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,779 | 円) |
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