有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/16-2026/01/15)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,242,882,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,743,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,239,138,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,161,142,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9284 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,284 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,242,742,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 661,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,242,080,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 805,459,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7836 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,836 | 円) |
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