有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,224,881,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,379,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,216,502,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,972,266,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1238 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,238 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,224,728,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,224,728,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,496,290,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4868 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,868 | 円) |
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