有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,214,684,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,607,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,213,076,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,655,191,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,329 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,214,416,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,214,117,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,284,512,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9452 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,452 | 円) |
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