有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/17-2023/07/18)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,154,911,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,851,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,143,059,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,622,451,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3209 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,209 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,154,243,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,124,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,151,119,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,182,805,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8187 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,187 | 円) |
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