有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,381,052,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,303,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,377,749,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,755,491,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6331 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,331 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,380,770,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,380,768,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,242,853,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7342 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,342 | 円) |
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