有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,316,761,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,644,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,315,116,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,966,271,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6688 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,688 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,316,664,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,316,078,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,569,782,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8384 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,384 | 円) |
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