有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,047,983,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,048,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,044,934,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,894,776,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0792 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,792 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,047,464,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,047,464,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,419,419,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4425 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,425 | 円) |
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