有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2022年 7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,212,351,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,727,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,209,624,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,850,442,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1941 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,941 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2022年 7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,211,913,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,211,769,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,371,444,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6127 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,127 | 円) |
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