有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/16-2024/07/16)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,112,702,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,140,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,109,562,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,403,034,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5036 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,036 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,112,338,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 986,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,111,352,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,001,433,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1083 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,083 | 円) |
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