有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,435,622,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,187,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,434,434,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,221,881,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6456 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,456 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,453,588,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,203,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,435,385,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,807,900,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7940 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,940 | 円) |
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