有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 9月17日現在) | 第13期 (平成26年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,360,853 | 11,626,191 |
| 親投資信託受益証券 | 982,730,028 | 1,013,203,698 |
| 派生商品評価勘定 | 2,577,302 | 5,296,896 |
| 未収入金 | 13,400,000 | 31,374,401 |
| 未収利息 | 20 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,008,068,203 | 1,061,501,210 |
| 資産合計 | 1,008,068,203 | 1,061,501,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,080,061 | 333,030 |
| 未払金 | 330,343 | 93,129 |
| 未払収益分配金 | 4,631,766 | 14,290,611 |
| 未払解約金 | 103,625 | 584,401 |
| 未払受託者報酬 | 509,261 | 532,615 |
| 未払委託者報酬 | 7,638,847 | 7,989,212 |
| その他未払費用 | 15,213 | 15,923 |
| 流動負債合計 | 16,309,116 | 23,838,921 |
| 負債合計 | 16,309,116 | 23,838,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 926,353,200 | 893,163,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,405,887 | 144,499,085 |
| (分配準備積立金) | 90,794,322 | 164,706,980 |
| 元本等合計 | 991,759,087 | 1,037,662,289 |
| 純資産合計 | 991,759,087 | 1,037,662,289 |
| 負債純資産合計 | 1,008,068,203 | 1,061,501,210 |
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