有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 3月17日現在) | 第14期 (平成26年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,626,191 | 9,465,396 |
| 親投資信託受益証券 | 1,013,203,698 | 1,008,532,266 |
| 派生商品評価勘定 | 5,296,896 | 555,902 |
| 未収入金 | 31,374,401 | 45,491,189 |
| 未収利息 | 24 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,061,501,210 | 1,064,044,770 |
| 資産合計 | 1,061,501,210 | 1,064,044,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 333,030 | 7,294,987 |
| 未払金 | 93,129 | 26,737,575 |
| 未払収益分配金 | 14,290,611 | 13,468,528 |
| 未払解約金 | 584,401 | - |
| 未払受託者報酬 | 532,615 | 573,050 |
| 未払委託者報酬 | 7,989,212 | 8,595,760 |
| その他未払費用 | 15,923 | 17,129 |
| 流動負債合計 | 23,838,921 | 56,687,029 |
| 負債合計 | 23,838,921 | 56,687,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,163,204 | 841,783,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,499,085 | 165,574,718 |
| (分配準備積立金) | 164,706,980 | 181,848,190 |
| 元本等合計 | 1,037,662,289 | 1,007,357,741 |
| 純資産合計 | 1,037,662,289 | 1,007,357,741 |
| 負債純資産合計 | 1,061,501,210 | 1,064,044,770 |
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