有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年 9月16日現在) | 第19期 (平成29年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,189,453 | 5,404,572 |
| 親投資信託受益証券 | 981,153,336 | 550,815,652 |
| 派生商品評価勘定 | 5,023,307 | 1,756,027 |
| 未収入金 | 23,256,686 | 15,801,366 |
| 流動資産合計 | 1,019,622,782 | 573,777,617 |
| 資産合計 | 1,019,622,782 | 573,777,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,456,894 | 1,923,959 |
| 未払金 | 97,356 | 6,800 |
| 未払収益分配金 | 15,404,078 | 8,403,079 |
| 未払解約金 | 133 | 68,273 |
| 未払受託者報酬 | 528,451 | 451,426 |
| 未払委託者報酬 | 7,926,676 | 6,771,313 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 15,793 | 13,480 |
| 流動負債合計 | 28,429,397 | 17,638,336 |
| 負債合計 | 28,429,397 | 17,638,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,203,931 | 420,153,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,989,454 | 135,985,288 |
| (分配準備積立金) | 221,734,282 | 135,223,367 |
| 元本等合計 | 991,193,385 | 556,139,281 |
| 純資産合計 | 991,193,385 | 556,139,281 |
| 負債純資産合計 | 1,019,622,782 | 573,777,617 |
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