有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2025年 9月16日現在) | 第37期 (2026年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,400,616 | 10,013,761 |
| 親投資信託受益証券 | 515,889,341 | 468,395,969 |
| 派生商品評価勘定 | 1,309,589 | 106,424 |
| 未収入金 | 21,601,062 | 20,310,449 |
| 未収利息 | 72 | 202 |
| 流動資産合計 | 544,200,680 | 498,826,805 |
| 資産合計 | 544,200,680 | 498,826,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,456,721 | 9,125,057 |
| 未払金 | 84,035 | 1,379,858 |
| 未払収益分配金 | 15,648,519 | 11,836,158 |
| 未払解約金 | 1,168,493 | - |
| 未払受託者報酬 | 291,469 | 289,572 |
| 未払委託者報酬 | 4,371,978 | 4,343,443 |
| その他未払費用 | 8,684 | 8,627 |
| 流動負債合計 | 23,029,899 | 26,982,715 |
| 負債合計 | 23,029,899 | 26,982,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,744,881 | 338,175,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,425,900 | 133,668,120 |
| (分配準備積立金) | 15,270,197 | 5,904,255 |
| 元本等合計 | 521,170,781 | 471,844,090 |
| 純資産合計 | 521,170,781 | 471,844,090 |
| 負債純資産合計 | 544,200,680 | 498,826,805 |
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