有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2019年 3月18日現在) | 第24期 (2019年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,900,071 | 5,504,652 |
| 親投資信託受益証券 | 541,046,152 | 529,678,155 |
| 派生商品評価勘定 | 49,603 | 1,590,050 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 13,023,720 |
| 流動資産合計 | 566,995,826 | 549,796,577 |
| 資産合計 | 566,995,826 | 549,796,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,161,943 | 2,604,690 |
| 未払金 | 91,617 | 130,041 |
| 未払収益分配金 | 9,688,270 | 9,337,827 |
| 未払受託者報酬 | 286,801 | 291,033 |
| 未払委託者報酬 | 4,302,021 | 4,365,492 |
| 未払利息 | 25 | 9 |
| その他未払費用 | 8,543 | 8,666 |
| 流動負債合計 | 21,539,220 | 16,737,758 |
| 負債合計 | 21,539,220 | 16,737,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,530,814 | 373,513,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,925,792 | 159,545,719 |
| (分配準備積立金) | 135,519,671 | 135,382,800 |
| 元本等合計 | 545,456,606 | 533,058,819 |
| 純資産合計 | 545,456,606 | 533,058,819 |
| 負債純資産合計 | 566,995,826 | 549,796,577 |
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