有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2025年 3月17日現在) | 第36期 (2025年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,490,749 | 5,400,616 |
| 親投資信託受益証券 | 509,437,303 | 515,889,341 |
| 派生商品評価勘定 | 3,036,034 | 1,309,589 |
| 未収入金 | 18,981,377 | 21,601,062 |
| 未収利息 | 73 | 72 |
| 流動資産合計 | 536,945,536 | 544,200,680 |
| 資産合計 | 536,945,536 | 544,200,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,256,514 | 1,456,721 |
| 未払金 | 278,271 | 84,035 |
| 未払収益分配金 | 14,089,093 | 15,648,519 |
| 未払解約金 | - | 1,168,493 |
| 未払受託者報酬 | 308,011 | 291,469 |
| 未払委託者報酬 | 4,620,109 | 4,371,978 |
| その他未払費用 | 9,179 | 8,684 |
| 流動負債合計 | 22,561,177 | 23,029,899 |
| 負債合計 | 22,561,177 | 23,029,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,227,341 | 347,744,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,157,018 | 173,425,900 |
| (分配準備積立金) | 28,404,423 | 15,270,197 |
| 元本等合計 | 514,384,359 | 521,170,781 |
| 純資産合計 | 514,384,359 | 521,170,781 |
| 負債純資産合計 | 536,945,536 | 544,200,680 |
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