有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2018年 3月16日現在) | 第22期 (2018年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,645,619 | 9,200,437 |
| 親投資信託受益証券 | 579,178,391 | 575,503,813 |
| 派生商品評価勘定 | 10,801,203 | 31,821 |
| 未収入金 | 17,682,215 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 611,307,428 | 599,736,071 |
| 資産合計 | 611,307,428 | 599,736,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,110,663 | 4,953,905 |
| 未払金 | - | 154,310 |
| 未払収益分配金 | 12,326,292 | 12,278,787 |
| 未払解約金 | - | 1,530,564 |
| 未払受託者報酬 | 319,867 | 324,285 |
| 未払委託者報酬 | 4,797,921 | 4,864,180 |
| 未払利息 | 6 | 18 |
| その他未払費用 | 9,535 | 9,666 |
| 流動負債合計 | 18,564,284 | 24,115,715 |
| 負債合計 | 18,564,284 | 24,115,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,876,432 | 409,292,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,866,712 | 166,327,425 |
| (分配準備積立金) | 163,805,092 | 150,080,864 |
| 元本等合計 | 592,743,144 | 575,620,356 |
| 純資産合計 | 592,743,144 | 575,620,356 |
| 負債純資産合計 | 611,307,428 | 599,736,071 |
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