有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/09/17-2023/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2022年 9月16日現在) | 第31期 (2023年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,451,007 | 1,599,689 |
| 親投資信託受益証券 | 964,144,147 | 1,038,668,190 |
| 派生商品評価勘定 | 117,469 | - |
| 未収入金 | 28,043,891 | 39,786,566 |
| 流動資産合計 | 1,052,756,514 | 1,080,054,445 |
| 資産合計 | 1,052,756,514 | 1,080,054,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,669,832 | 2,932,954 |
| 未払金 | 4,669,362 | 5,079,689 |
| 未払収益分配金 | 28,798,059 | 27,602,218 |
| 未払解約金 | - | 96,053 |
| 未払受託者報酬 | 579,280 | 569,803 |
| 未払委託者報酬 | 8,689,154 | 8,546,924 |
| 未払利息 | 81 | 1 |
| その他未払費用 | 17,320 | 17,038 |
| 流動負債合計 | 83,423,088 | 44,844,680 |
| 負債合計 | 83,423,088 | 44,844,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 639,956,878 | 690,055,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,376,548 | 345,154,300 |
| (分配準備積立金) | 209,749,420 | 178,108,510 |
| 元本等合計 | 969,333,426 | 1,035,209,765 |
| 純資産合計 | 969,333,426 | 1,035,209,765 |
| 負債純資産合計 | 1,052,756,514 | 1,080,054,445 |
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