有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年 9月16日現在) | 第27期 (2021年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,115,424 | 51,736,877 |
| 親投資信託受益証券 | 1,235,074,097 | 1,062,202,795 |
| 派生商品評価勘定 | 9,914,822 | 49,880 |
| 未収入金 | 40,562,593 | 28,287,791 |
| 流動資産合計 | 1,299,666,936 | 1,142,277,343 |
| 資産合計 | 1,299,666,936 | 1,142,277,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,259,336 | 39,918,221 |
| 未払金 | 42,138 | 2,447,223 |
| 未払収益分配金 | 27,865,618 | 34,388,955 |
| 未払解約金 | 2,979,579 | 779,936 |
| 未払受託者報酬 | 622,793 | 773,995 |
| 未払委託者報酬 | 9,341,709 | 11,609,875 |
| 未払利息 | 21 | 46 |
| その他未払費用 | 18,619 | 23,157 |
| 流動負債合計 | 44,129,813 | 89,941,408 |
| 負債合計 | 44,129,813 | 89,941,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,160,518 | 573,149,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 459,376,605 | 479,186,671 |
| (分配準備積立金) | 190,424,403 | 249,134,051 |
| 元本等合計 | 1,255,537,123 | 1,052,335,935 |
| 純資産合計 | 1,255,537,123 | 1,052,335,935 |
| 負債純資産合計 | 1,299,666,936 | 1,142,277,343 |
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