有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2024年 9月17日現在) | 第35期 (2025年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,576,224 | 5,490,749 |
| 親投資信託受益証券 | 558,856,736 | 509,437,303 |
| 派生商品評価勘定 | 15,427,300 | 3,036,034 |
| 未収入金 | 22,955,024 | 18,981,377 |
| 未収利息 | 36 | 73 |
| 流動資産合計 | 602,815,320 | 536,945,536 |
| 資産合計 | 602,815,320 | 536,945,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,261 | 3,256,514 |
| 未払金 | 27,187 | 278,271 |
| 未払収益分配金 | 16,081,857 | 14,089,093 |
| 未払解約金 | 1,084,644 | - |
| 未払受託者報酬 | 329,978 | 308,011 |
| 未払委託者報酬 | 4,949,595 | 4,620,109 |
| その他未払費用 | 9,838 | 9,179 |
| 流動負債合計 | 22,484,360 | 22,561,177 |
| 負債合計 | 22,484,360 | 22,561,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,374,621 | 352,227,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,956,339 | 162,157,018 |
| (分配準備積立金) | 46,119,221 | 28,404,423 |
| 元本等合計 | 580,330,960 | 514,384,359 |
| 純資産合計 | 580,330,960 | 514,384,359 |
| 負債純資産合計 | 602,815,320 | 536,945,536 |
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