有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年 9月16日現在) | 第17期 (平成28年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,666,404 |
| コール・ローン | 9,087,865 | 5,133,542 |
| 親投資信託受益証券 | 874,104,611 | 901,379,172 |
| 派生商品評価勘定 | 6,587,038 | 4,950,875 |
| 未収入金 | 24,858,651 | 15,116,639 |
| 未収利息 | 16 | - |
| 流動資産合計 | 914,638,181 | 931,246,632 |
| 資産合計 | 914,638,181 | 931,246,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 596,403 | 2,106,014 |
| 未払金 | 393,117 | 7,422 |
| 未払収益分配金 | 7,797,361 | 7,741,840 |
| 未払受託者報酬 | 536,581 | 489,886 |
| 未払委託者報酬 | 8,048,653 | 7,348,308 |
| その他未払費用 | 16,034 | 14,634 |
| 流動負債合計 | 17,388,149 | 17,708,104 |
| 負債合計 | 17,388,149 | 17,708,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,736,198 | 774,184,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,513,834 | 139,354,527 |
| (分配準備積立金) | 176,314,875 | 169,773,041 |
| 元本等合計 | 897,250,032 | 913,538,528 |
| 純資産合計 | 897,250,032 | 913,538,528 |
| 負債純資産合計 | 914,638,181 | 931,246,632 |
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