有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 9月16日現在) | 第15期 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,465,396 | 10,020,210 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,532,266 | 939,241,866 |
| 派生商品評価勘定 | 555,902 | 22,292,198 |
| 未収入金 | 45,491,189 | 23,638,159 |
| 未収利息 | 17 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,064,044,770 | 995,192,450 |
| 資産合計 | 1,064,044,770 | 995,192,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,294,987 | 4,033,521 |
| 未払金 | 26,737,575 | 4,428 |
| 未払収益分配金 | 13,468,528 | 14,323,303 |
| 未払受託者報酬 | 573,050 | 523,460 |
| 未払委託者報酬 | 8,595,760 | 7,851,853 |
| その他未払費用 | 17,129 | 15,635 |
| 流動負債合計 | 56,687,029 | 26,752,200 |
| 負債合計 | 56,687,029 | 26,752,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 841,783,023 | 795,739,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,574,718 | 172,701,180 |
| (分配準備積立金) | 181,848,190 | 185,879,437 |
| 元本等合計 | 1,007,357,741 | 968,440,250 |
| 純資産合計 | 1,007,357,741 | 968,440,250 |
| 負債純資産合計 | 1,064,044,770 | 995,192,450 |
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