有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2024年 3月18日現在) | 第34期 (2024年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,234,790 | 5,576,224 |
| 親投資信託受益証券 | 592,132,359 | 558,856,736 |
| 派生商品評価勘定 | 821,914 | 15,427,300 |
| 未収入金 | 23,201,175 | 22,955,024 |
| 未収利息 | - | 36 |
| 流動資産合計 | 620,390,238 | 602,815,320 |
| 資産合計 | 620,390,238 | 602,815,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,314,045 | 1,261 |
| 未払金 | 613,895 | 27,187 |
| 未払収益分配金 | 16,454,546 | 16,081,857 |
| 未払解約金 | 141,497 | 1,084,644 |
| 未払受託者報酬 | 402,626 | 329,978 |
| 未払委託者報酬 | 6,039,343 | 4,949,595 |
| その他未払費用 | 12,022 | 9,838 |
| 流動負債合計 | 24,977,974 | 22,484,360 |
| 負債合計 | 24,977,974 | 22,484,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,656,589 | 357,374,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,755,675 | 222,956,339 |
| (分配準備積立金) | 62,208,926 | 46,119,221 |
| 元本等合計 | 595,412,264 | 580,330,960 |
| 純資産合計 | 595,412,264 | 580,330,960 |
| 負債純資産合計 | 620,390,238 | 602,815,320 |
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