有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2021年 3月16日現在) | 第28期 (2021年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,736,877 | 13,768,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,062,202,795 | 1,309,751,717 |
| 派生商品評価勘定 | 49,880 | 7,845,242 |
| 未収入金 | 28,287,791 | 52,450,971 |
| 流動資産合計 | 1,142,277,343 | 1,383,816,009 |
| 資産合計 | 1,142,277,343 | 1,383,816,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,918,221 | 90,631 |
| 未払金 | 2,447,223 | 800,579 |
| 未払収益分配金 | 34,388,955 | 45,138,715 |
| 未払解約金 | 779,936 | - |
| 未払受託者報酬 | 773,995 | 680,197 |
| 未払委託者報酬 | 11,609,875 | 10,202,852 |
| 未払利息 | 46 | 12 |
| その他未払費用 | 23,157 | 20,344 |
| 流動負債合計 | 89,941,408 | 56,933,330 |
| 負債合計 | 89,941,408 | 56,933,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,149,264 | 644,838,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 479,186,671 | 682,043,881 |
| (分配準備積立金) | 249,134,051 | 373,557,900 |
| 元本等合計 | 1,052,335,935 | 1,326,882,679 |
| 純資産合計 | 1,052,335,935 | 1,326,882,679 |
| 負債純資産合計 | 1,142,277,343 | 1,383,816,009 |
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