有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2020年 3月16日現在) | 第26期 (2020年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,823,247 | 14,115,424 |
| 親投資信託受益証券 | 941,252,663 | 1,235,074,097 |
| 派生商品評価勘定 | 14,244,644 | 9,914,822 |
| 未収入金 | 21,890,638 | 40,562,593 |
| 流動資産合計 | 988,211,192 | 1,299,666,936 |
| 資産合計 | 988,211,192 | 1,299,666,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,643,448 | 3,259,336 |
| 未払金 | 792,499 | 42,138 |
| 未払収益分配金 | 11,866,907 | 27,865,618 |
| 未払解約金 | - | 2,979,579 |
| 未払受託者報酬 | 403,808 | 622,793 |
| 未払委託者報酬 | 6,057,059 | 9,341,709 |
| 未払利息 | 21 | 21 |
| その他未払費用 | 12,058 | 18,619 |
| 流動負債合計 | 29,775,800 | 44,129,813 |
| 負債合計 | 29,775,800 | 44,129,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 791,127,197 | 796,160,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,308,195 | 459,376,605 |
| (分配準備積立金) | 119,573,619 | 190,424,403 |
| 元本等合計 | 958,435,392 | 1,255,537,123 |
| 純資産合計 | 958,435,392 | 1,255,537,123 |
| 負債純資産合計 | 988,211,192 | 1,299,666,936 |
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