有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成29年 3月16日現在) | 第20期 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,404,572 | 8,222,218 |
| 親投資信託受益証券 | 550,815,652 | 584,661,933 |
| 派生商品評価勘定 | 1,756,027 | 1,651,811 |
| 未収入金 | 15,801,366 | 17,033,279 |
| 流動資産合計 | 573,777,617 | 611,569,241 |
| 資産合計 | 573,777,617 | 611,569,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,923,959 | 11,348,063 |
| 未払金 | 6,800 | 57,870 |
| 未払収益分配金 | 8,403,079 | 12,256,234 |
| 未払解約金 | 68,273 | - |
| 未払受託者報酬 | 451,426 | 323,849 |
| 未払委託者報酬 | 6,771,313 | 4,857,713 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 13,480 | 9,653 |
| 流動負債合計 | 17,638,336 | 28,853,394 |
| 負債合計 | 17,638,336 | 28,853,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,153,993 | 408,541,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,985,288 | 174,174,690 |
| (分配準備積立金) | 135,223,367 | 169,324,615 |
| 元本等合計 | 556,139,281 | 582,715,847 |
| 純資産合計 | 556,139,281 | 582,715,847 |
| 負債純資産合計 | 573,777,617 | 611,569,241 |
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